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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 650.00 | 2 527.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 2 898.00 | 2 460.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 4 528.00 | 6 233.00 | 10 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 841.00 | 8 076.00 | 38 764.00 | 46 841.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 051.00 | 8 076.00 | 52 974.00 | 61 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | 32 234.00 | | 24 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 287.00 | 11 849.00 | | 18 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 2 343.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 989.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 974.00 | 47 418.00 | | 47 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 974.00 | 52 418.00 | | 52 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 673.00 | 22 555.00 | | 30 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 385.00 | | 456.00 | 46 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 841.00 | | 456.00 | 18 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 3 010.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 3 010.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 863.00 | 7 562.00 | 17 301.00 | 24 863.00 |
VI Groupe et associés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096.00 | 859.00 | 2 237.00 | 3 096.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 974.00 | 30 673.00 | 17 301.00 | 47 974.00 |