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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 980.00 | 2 196.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358.00 | 4 027.00 | 5 331.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 6 063.00 | 4 698.00 | 10 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 841.00 | 11 071.00 | 39 770.00 | 50 841.00 |
BT Marchandises | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 474.00 | 11 071.00 | 57 403.00 | 68 474.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239.00 | 5 000.00 | | 10 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 301.00 | 24 863.00 | | 17 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 530.00 | 18 287.00 | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 3 399.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 1 423.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 163.00 | 47 974.00 | | 47 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 403.00 | 52 974.00 | | 57 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 645.00 | 30 673.00 | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 841.00 | | 4 000.00 | 46 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | | 4 000.00 | 19 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 2 994.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 2 994.00 | | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 301.00 | 7 782.00 | 9 518.00 | 17 301.00 |
VI Groupe et associés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077.00 | 840.00 | 2 237.00 | 3 077.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 163.00 | 37 645.00 | 9 518.00 | 47 163.00 |