| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 4 101.00 | 3 349.00 | 7 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 634.00 | 868.00 | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 3 844.00 | 3 717.00 | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 136.00 | 40 814.00 | 162 322.00 | 203 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 252.00 | 49 394.00 | 714 857.00 | 764 252.00 |
BT Marchandises | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 978.00 | 49 394.00 | 862 583.00 | 911 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | -6 655.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 190.00 | 6 798.00 | | -6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 43 952.00 | 50 143.00 | | 43 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 175.00 | 509 956.00 | | 422 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 649.00 | 276 877.00 | | 296 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 47 400.00 | | 96 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 1 111.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | | 2 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 631.00 | 837 927.00 | | 818 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 583.00 | 888 071.00 | | 862 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 873.00 | | 635 873.00 | 635 873.00 |
FG Production vendue services | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 145.00 | | 640 145.00 | 640 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 134 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 163.00 | 134 000.00 | | 56 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 887.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 887.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 850.00 | 133 112.00 | | 55 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 190.00 | 6 798.00 | | -6 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 709.00 | | | 20 709.00 |