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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 336.00 | 142 821.00 | 73 515.00 | 216 336.00 |
040 Immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 936.00 | 142 821.00 | 618 115.00 | 760 936.00 |
060 Stock marchandises | 151 213.00 | | 151 213.00 | 151 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
072 Créances – Autres | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
084 Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
088 Caisse | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 957.00 | | 200 957.00 | 200 957.00 |
110 Total général Actif | 961 892.00 | 142 821.00 | 819 071.00 | 961 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 071.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 971 298.00 | 759 051.00 | | 971 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 171.00 | 25 680.00 | | 10 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 469.00 | 784 730.00 | | 989 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 765.00 | 555 301.00 | | 704 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 268.00 | -2 373.00 | | -17 268.00 |
242 Autres charges externes. | 102 565.00 | 95 861.00 | | 102 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 875.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 712.00 | 83 776.00 | | 123 712.00 |
252 Charges sociales | 17 560.00 | 10 482.00 | | 17 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 279.00 | 21 957.00 | | 22 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 363.00 | 768 880.00 | | 957 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 106.00 | 15 851.00 | | 32 106.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 10 234.00 | 11 577.00 | | 10 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 698.00 | 4 271.00 | | 18 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 319.00 | | | 752 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |