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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 915.00 | 8 677.00 | 238.00 | 8 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 357.00 | 25 203.00 | 51 154.00 | 76 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 062.00 | 33 880.00 | 78 182.00 | 112 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
060 Stock marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
110 Total général Actif | 138 565.00 | 33 880.00 | 104 685.00 | 138 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 022.00 | 16 742.00 | | 20 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 503.00 | 134 098.00 | | 174 503.00 |
224 Production immobilisée | | 37.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 3 229.00 | 2 019.00 | | 3 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 710.00 | 152 897.00 | | 200 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 375.00 | 36 523.00 | | 11 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -4 364.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 854.00 | 27 843.00 | | 50 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | -978.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 37 168.00 | 47 568.00 | | 37 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 2 492.00 | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 593.00 | 22 770.00 | | 61 593.00 |
252 Charges sociales | 14 841.00 | 2 726.00 | | 14 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | 13 025.00 | | 13 569.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 154.00 | 147 607.00 | | 192 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 555.00 | 5 290.00 | | 8 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | 66.00 | | 375.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 921.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 446.00 | 2 919.00 | | 7 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |