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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 357.00 | 36 058.00 | 40 299.00 | 76 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 062.00 | 44 973.00 | 67 089.00 | 112 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
110 Total général Actif | 143 236.00 | 44 973.00 | 98 263.00 | 143 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 665.00 | 20 022.00 | | 20 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 110.00 | 174 503.00 | | 166 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 2 956.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | 3 229.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 679.00 | 200 710.00 | | 195 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 619.00 | 11 375.00 | | 46 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 080.00 | -18.00 | | 3 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 322.00 | 50 854.00 | | 13 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 893.00 | -310.00 | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 45 108.00 | 37 168.00 | | 45 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 3 079.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 859.00 | 61 593.00 | | 52 859.00 |
252 Charges sociales | 12 871.00 | 14 841.00 | | 12 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 093.00 | 13 569.00 | | 11 093.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 802.00 | 192 154.00 | | 188 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | 8 555.00 | | 6 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
294 Charges financières | 1 450.00 | 1 485.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 974.00 | 7 446.00 | | 4 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |