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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 489.00 | 1 274.00 | 2 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 397.00 | 3 023.00 | 201 374.00 | 204 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CF Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 606.00 | 3 023.00 | 326 583.00 | 329 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DH Report à nouveau | | -10 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 757.00 | 16 840.00 | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 275 845.00 | 256 089.00 | | 275 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 22 043.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 3 379.00 | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 51 679.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 737.00 | 77 101.00 | | 50 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 583.00 | 333 190.00 | | 326 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 158.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 033.00 | 208 976.00 | | 246 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 277.00 | 192 136.00 | | 226 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 757.00 | 16 840.00 | | 19 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 552.00 | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 552.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |