| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 6 229.00 | 9 260.00 | 15 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 082.00 | 7 763.00 | 226 320.00 | 234 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CF Disponibilités | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 682.00 | 7 763.00 | 416 919.00 | 424 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 076.00 | 6 089.00 | | 7 076.00 |
DG Autres réserves | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 19 757.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 307 166.00 | 275 845.00 | | 307 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207.00 | 13 898.00 | | 29 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 5 038.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | 31 802.00 | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 754.00 | 50 737.00 | | 109 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 919.00 | 326 583.00 | | 416 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 2 967.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 738.00 | 246 033.00 | | 391 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 417.00 | 226 277.00 | | 360 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | 19 757.00 | | 31 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 397.00 | | | 204 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 4 739.00 | | 3 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 4 739.00 | | 1 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UX Autres créances clients | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 356.00 | 158 356.00 | | 158 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |