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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 979.00 | 21 083.00 | 28 896.00 | 49 979.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 039.00 | 21 083.00 | 28 956.00 | 50 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
110 Total général Actif | 77 835.00 | 21 083.00 | 56 752.00 | 77 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 657.00 | 148 967.00 | | 157 657.00 |
224 Production immobilisée | | 8 039.00 | | |
230 Autres produits | 415.00 | 1 643.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 072.00 | 158 648.00 | | 158 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 556.00 | 80 713.00 | | 71 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 351.00 | 72 147.00 | | 60 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 268.00 | | 802.00 |
252 Charges sociales | 10 484.00 | 3 871.00 | | 10 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 021.00 | 8 915.00 | | 10 021.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 280.00 | 164 916.00 | | 153 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 791.00 | -6 268.00 | | 4 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 3 812.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 484.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 3 748.00 | | 4 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | -6 485.00 | | 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 799.00 | | | 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -668.00 | | | -668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 125.00 | | | 19 125.00 |