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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 474.00 | 33 990.00 | 13 483.00 | 47 474.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 534.00 | 33 990.00 | 13 543.00 | 47 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
084 Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
110 Total général Actif | 77 027.00 | 33 990.00 | 43 037.00 | 77 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 143.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 089.00 | 155 015.00 | | 165 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 045.00 | 869.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 134.00 | 157 026.00 | | 166 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 313.00 | 51 726.00 | | 50 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | -2 938.00 | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 74 146.00 | 69 386.00 | | 74 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 170.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 875.00 | 9 300.00 | | 16 875.00 |
252 Charges sociales | 18 271.00 | 15 783.00 | | 18 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | 7 210.00 | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 604.00 | 151 650.00 | | 165 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 531.00 | 5 376.00 | | 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 348.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 210.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 482.00 | | -102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 4 337.00 | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 435.00 | | | 13 435.00 |