| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 234.00 | 83 756.00 | 214 478.00 | 298 234.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 375.00 | 83 756.00 | 734 619.00 | 818 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
072 Créances – Autres | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
084 Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
110 Total général Actif | 838 725.00 | 83 756.00 | 754 968.00 | 838 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 365.00 | 586 994.00 | | 425 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 9 772.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 688.00 | 596 766.00 | | 428 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 026.00 | 185 774.00 | | 144 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 482.00 | -13 321.00 | | 2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 83 566.00 | 134 483.00 | | 83 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | 9 677.00 | | 12 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 669.00 | 99 632.00 | | 80 669.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | 15 270.00 | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 083.00 | 47 011.00 | | 37 083.00 |
262 Autres charges | 6 151.00 | 6 732.00 | | 6 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 815.00 | 485 258.00 | | 376 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 873.00 | 111 508.00 | | 51 873.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 11 468.00 | 20 725.00 | | 11 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 82 598.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 2 841.00 | | 5 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 791.00 | 5 345.00 | | 33 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 805.00 | | | 792 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 562.00 | | | 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |