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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 879.00 | 57 704.00 | 175.00 | 57 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 562.00 | 184 807.00 | 108 755.00 | 293 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 582.00 | 242 511.00 | 629 071.00 | 871 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 426.00 | 242 511.00 | 663 915.00 | 906 426.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 410.00 | 21 009.00 | | 24 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 3 400.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 82 495.00 | 46 410.00 | | 82 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 609.00 | 348 020.00 | | 322 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 087.00 | 239 507.00 | | 210 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 10 400.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 507.00 | 27 177.00 | | 33 507.00 |
EA Autres dettes | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 420.00 | 626 736.00 | | 581 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 915.00 | 673 145.00 | | 663 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 444.00 | 626 736.00 | | 242 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 6 270.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 7 932.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 37 932.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | -31 663.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 032.00 | 249 315.00 | | 287 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 946.00 | 245 915.00 | | 250 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | 3 400.00 | | 36 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 532.00 | | 30 050.00 | 841 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 391.00 | | 30 050.00 | 321 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 733.00 | 22 778.00 | | 219 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 733.00 | 22 778.00 | | 219 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 580.00 | 6 630.00 | 29 344.00 | 53 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 609.00 | 30 583.00 | 134 744.00 | 322 609.00 |
VI Groupe et associés | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 420.00 | 242 444.00 | 164 088.00 | 581 420.00 |