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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 303.00 | 2 117.00 | 4 186.00 | 6 303.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 482.00 | 2 266.00 | 4 216.00 | 6 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
110 Total général Actif | 114 251.00 | 2 266.00 | 111 985.00 | 114 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 500.00 | | | 23 500.00 |