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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 633.00 | 3 370.00 | 7 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 181.00 | 3 782.00 | 4 399.00 | 8 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
084 Disponibilités | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
110 Total général Actif | 116 694.00 | 3 782.00 | 112 912.00 | 116 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 880.00 | | | 7 880.00 |