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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 3 339.00 | 5 251.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590.00 | 3 339.00 | 7 251.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 452 963.00 | | 2 452 963.00 | 2 452 963.00 |
CF Disponibilités | 7 997 992.00 | | 7 997 992.00 | 7 997 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 496.00 | | 10 451 496.00 | 10 451 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 087.00 | 3 339.00 | 10 458 748.00 | 10 462 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 866 409.00 | | | 866 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 907.00 | | | 2 665 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 417.00 | | | 3 533 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 354.00 | | | 1 819 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
EA Autres dettes | 4 941 501.00 | | | 4 941 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 330.00 | | | 6 925 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 748.00 | | | 10 458 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
FG Production vendue services | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 676.00 | | 669 676.00 | 669 676.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187 000.00 | | | 10 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187 935.00 | | | 10 187 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 222 000.00 | | | 10 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222 170.00 | | | 10 222 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 234.00 | | | -34 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 086.00 | | | 13 698 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 178.00 | | | 11 032 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 907.00 | | | 2 665 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 275.00 | | | 10 230 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 224 000.00 | | | 10 224 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 1 701.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 701.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 715.00 | 3 213.00 | 4 941 502.00 | 4 944 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 354.00 | 353 195.00 | 1 466 159.00 | 1 819 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 640.00 | | | 348 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 504.00 | 2 453 504.00 | 2 000.00 | 2 455 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 331.00 | 517 670.00 | 6 407 661.00 | 6 925 331.00 |