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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 3 429 989.00 | | 3 429 989.00 | 3 429 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 670.00 | | 3 433 670.00 | 3 433 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 670.00 | | 3 433 670.00 | 3 433 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 532 317.00 | | | 3 532 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 175.00 | | | -153 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 242.00 | | | 3 380 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 670.00 | | | 3 433 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -54 104.00 | | | -54 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -47 191.00 | | | -47 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 151.00 | | | -51 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -36 557.00 | | | -36 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 175.00 | | | -153 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 1 291.00 | 4 631.00 | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 1 291.00 | 4 631.00 | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819 354.00 | | | 1 819 354.00 |
VP Divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |