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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 255.00 | 10 610.00 | 3 645.00 | 14 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 9 607.00 | 41 462.00 | 51 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 104.00 | 20 217.00 | 320 887.00 | 341 104.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
110 Total général Actif | 360 408.00 | 20 217.00 | 340 191.00 | 360 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 344.00 | 249 626.00 | | 232 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 347.00 | 249 631.00 | | 234 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 321.00 | 84 625.00 | | 81 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -1 680.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 61 744.00 | 60 309.00 | | 61 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 331.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 881.00 | 56 499.00 | | 50 881.00 |
252 Charges sociales | 7 790.00 | 10 179.00 | | 7 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 476.00 | 9 741.00 | | 10 476.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 52.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 308.00 | 222 070.00 | | 214 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 038.00 | 27 561.00 | | 20 038.00 |
294 Charges financières | 4 140.00 | 5 537.00 | | 4 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 162.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 2 826.00 | | 1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 951.00 | 19 036.00 | | 13 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 044.00 | | | 307 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |