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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 255.00 | 14 254.00 | 1.00 | 14 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 20 099.00 | 42 493.00 | 62 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 627.00 | 34 353.00 | 318 274.00 | 352 627.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
084 Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
110 Total général Actif | 371 505.00 | 34 353.00 | 337 152.00 | 371 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 518.00 | 232 344.00 | | 277 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 704.00 | 2 000.00 | | 1 704.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 224.00 | 234 347.00 | | 279 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 963.00 | 81 321.00 | | 91 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 080.00 | -400.00 | | 2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 61.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 68 069.00 | 61 744.00 | | 68 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 413.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 205.00 | 50 881.00 | | 57 205.00 |
252 Charges sociales | 20 110.00 | 7 790.00 | | 20 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | 10 476.00 | | 14 136.00 |
262 Autres charges | -11.00 | 22.00 | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 536.00 | 214 308.00 | | 256 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 688.00 | 20 038.00 | | 22 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
294 Charges financières | 3 713.00 | 4 140.00 | | 3 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 947.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 996.00 | 13 951.00 | | 23 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 103.00 | | | 341 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 639.00 | | | 13 639.00 |