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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 1 437.00 | 1 674.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 440.00 | 8 077.00 | 8 363.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 552.00 | 9 514.00 | 110 038.00 | 119 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 096.00 | 9 514.00 | 228 582.00 | 238 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 39 311.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 150 442.00 | 114 311.00 | | 150 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 29 047.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 4 350.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 958.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 733.00 | 43 681.00 | | 58 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 141.00 | 80 036.00 | | 78 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 582.00 | 194 347.00 | | 228 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 484.00 | 50 989.00 | | 74 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 373.00 | | 428 373.00 | 428 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 373.00 | | 428 373.00 | 428 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 926.00 | 99 594.00 | | 113 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 680.00 | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 484.00 | 418 551.00 | | 431 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 353.00 | 379 239.00 | | 395 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | 39 311.00 | | 36 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 326.00 | | 2 225.00 | 117 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 326.00 | | 2 225.00 | 17 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 4 630.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 630.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 102.00 | 10 854.00 | 3 248.00 | 14 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 770.00 | 74 522.00 | 3 248.00 | 77 770.00 |