| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277.00 | 5 250.00 | 4 027.00 | 9 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428.00 | 21 869.00 | 27 559.00 | 49 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 865.00 | 27 119.00 | 181 746.00 | 208 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 165.00 | 27 119.00 | 387 046.00 | 414 165.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 172 500.00 | 134 000.00 | | 172 500.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 1 811.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 195.00 | 44 745.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 299 751.00 | 263 056.00 | | 299 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 8.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 6 387.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | 59 193.00 | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 864.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 295.00 | 66 452.00 | | 87 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 046.00 | 329 508.00 | | 387 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 295.00 | 66 452.00 | | 87 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 926.00 | | 518 926.00 | 518 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 926.00 | | 518 926.00 | 518 926.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | 27 402.00 | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 150.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 678.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 678.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -678.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 15 459.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 301.00 | 481 445.00 | | 519 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 106.00 | 436 700.00 | | 475 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 195.00 | 44 745.00 | | 44 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 430.00 | | 55 018.00 | 156 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 208 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 58 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | | 4 858.00 | 56 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 502.00 | 6 112.00 | 2 495.00 | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 502.00 | 6 112.00 | 2 495.00 | 23 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |