| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 942.00 | 395.00 | 1 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 962.00 | 9 038.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 676.00 | | 334 676.00 | 334 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 127.00 | 41 915.00 | 155 212.00 | 197 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 194.00 | 31 358.00 | 190 837.00 | 222 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 933.00 | 77 176.00 | 700 756.00 | 777 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 229.00 | 77 176.00 | 847 053.00 | 924 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 1 696.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 48 617.00 | 41 696.00 | | 48 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 725.00 | 371 862.00 | | 696 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 8 539.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 12 990.00 | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | 22 601.00 | 2 125.00 | | 22 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 884.00 | 5 398.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 436.00 | 400 915.00 | | 798 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 053.00 | 442 611.00 | | 847 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 241.00 | 87 633.00 | | 213 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FG Production vendue services | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 773.00 | | 336 773.00 | 336 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 554.00 | |
GE Autres charges | | | 15 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 998.00 | 166 076.00 | | 340 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 076.00 | 164 381.00 | | 334 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922.00 | 1 696.00 | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 783.00 | | 366 350.00 | 412 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 777 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 419 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 589.00 | | 204 932.00 | 215 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 8 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 47 553.00 | | 29 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 446.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 524.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 45 584.00 | | 27 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 725.00 | 111 530.00 | 494 494.00 | 696 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 676.00 | 74 077.00 | 10 599.00 | 84 676.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 435.00 | 213 240.00 | 494 494.00 | 798 435.00 |