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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 571.00 | |
AH Fonds commercial | | | 539 130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 155 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 254 895.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 973 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 125 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 613.00 | 4 617.00 | | -41 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 741.00 | -46 231.00 | | 97 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 127.00 | 2 387.00 | | 100 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 836.00 | 982 842.00 | | 804 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 12 429.00 | | 40 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 794.00 | 25 016.00 | | 34 794.00 |
EA Autres dettes | 129 200.00 | 110 446.00 | | 129 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 685.00 | 12 458.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 206.00 | 1 143 191.00 | | 1 025 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 333.00 | 1 145 577.00 | | 1 125 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 416.00 | 343 356.00 | | 411 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 691 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 498.00 | 528 276.00 | | 703 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 758.00 | 574 507.00 | | 605 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 741.00 | -46 231.00 | | 97 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 811.00 | 1 200.00 | 41 365.00 | 1 188 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 179.00 | 23 756.00 | 1 203 441.00 | 4 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 551 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 16 256.00 | 639 230.00 | 4 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 130.00 | | 7 500.00 | 551 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 600.00 | 1 200.00 | 33 865.00 | 624 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 606.00 | 87 238.00 | 23 756.00 | 166 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 238.00 | 7 500.00 | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 578.00 | 86 000.00 | 16 256.00 | 157 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 5 421.00 | 1 668.00 | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 747.00 | 185 625.00 | 590 535.00 | 797 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 473.00 | 102 728.00 | 11 744.00 | 114 473.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 206.00 | 411 416.00 | 592 203.00 | 1 025 206.00 |