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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 672.00 | 653.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 113.00 | 11 567.00 | 114 545.00 | 126 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 789.00 | 12 488.00 | 46 300.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 226.00 | 24 728.00 | 181 499.00 | 206 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 086.00 | | 730 086.00 | 730 086.00 |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 484.00 | | 1 066 484.00 | 1 066 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 710.00 | 24 728.00 | 1 247 982.00 | 1 272 710.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DH Report à nouveau | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 110.00 | 191 765.00 | | 177 110.00 |
DL TOTAL (I) | 315 275.00 | 192 765.00 | | 315 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 053.00 | 662 792.00 | | 690 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 636.00 | 81 141.00 | | 202 636.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 707.00 | 743 956.00 | | 932 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 982.00 | 936 721.00 | | 1 247 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 707.00 | 743 956.00 | | 932 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 621.00 | 22.00 | 133 583.00 | 72 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 296.00 | 22.00 | 113 583.00 | 71 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 18 061.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 442.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 17 619.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 053.00 | 690 053.00 | | 690 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
UX Autres créances clients | 730 086.00 | | | 730 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VI Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 174.00 | 837 174.00 | | 837 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 707.00 | 932 707.00 | | 932 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 5 483.00 | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 690.00 | 31 210.00 | | 85 690.00 |
ST Autres comptes | 192 607.00 | 121 442.00 | | 192 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 249.00 | 42 194.00 | | 79 249.00 |
YT Sous‐traitance | 27 042.00 | 256 609.00 | | 27 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 381.00 | 853 557.00 | | 625 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 411.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | 5 894.00 | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 006.00 | 224 109.00 | | 327 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 624.00 | 399 002.00 | | 549 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 969.00 | 1 305 012.00 | | 1 009 969.00 |