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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 114.00 | 211.00 | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 439.00 | 35 859.00 | 96 580.00 | 132 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 851.00 | 29 500.00 | 32 351.00 | 61 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 915.00 | 66 473.00 | 131 442.00 | 197 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 175.00 | | 222 175.00 | 222 175.00 |
BN En cours de production de biens | 245 382.00 | | 245 382.00 | 245 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 989.00 | | 476 989.00 | 476 989.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 891.00 | | 1 021 891.00 | 1 021 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 805.00 | 66 473.00 | 1 153 332.00 | 1 219 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DH Report à nouveau | 304 687.00 | 127 577.00 | | 304 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 256.00 | 177 110.00 | | 38 256.00 |
DL TOTAL (I) | 353 532.00 | 315 275.00 | | 353 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 368.00 | 40 000.00 | | 32 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 18.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 408.00 | 690 053.00 | | 507 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 295.00 | 195 875.00 | | 256 295.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 801.00 | 925 946.00 | | 799 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 332.00 | 1 241 221.00 | | 1 153 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 801.00 | 925 946.00 | | 799 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 226.00 | | 11 688.00 | 206 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 197 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | | 9 388.00 | 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 300.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 41 746.00 | | 24 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 442.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 41 304.00 | | 24 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 408.00 | 507 408.00 | | 507 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 476 989.00 | 476 989.00 | | 476 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VI Groupe et associés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 879.00 | 514 879.00 | | 514 879.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 801.00 | 799 801.00 | | 799 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | 3 628.00 | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 785.00 | 85 690.00 | | 37 785.00 |
ST Autres comptes | 186 652.00 | 192 607.00 | | 186 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 863.00 | 79 249.00 | | 137 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
YT Sous‐traitance | 108 119.00 | 21 304.00 | | 108 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 712.00 | 625 381.00 | | 415 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 426.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 661.00 | 4 054.00 | | 7 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 451.00 | 1 726.00 | | 3 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 130.00 | 1 004 231.00 | | 886 130.00 |