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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 322.00 | 1 334.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 760.00 | 4 609.00 | 14 151.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 418.00 | 5 932.00 | 20 486.00 | 26 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BN En cours de production de biens | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 760.00 | 5 932.00 | 132 828.00 | 138 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 192.00 | | 336 192.00 | 336 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 192.00 | | 336 192.00 | 336 192.00 |
FM Production stockée | | | 17 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 019.00 | | | 355 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 877.00 | | | 323 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 3 432.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 432.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |