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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 329.00 | 34 795.00 | 27 533.00 | 62 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 986.00 | 37 452.00 | 32 533.00 | 69 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BN En cours de production de biens | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 034.00 | 917.00 | 177 116.00 | 178 034.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 392.00 | 917.00 | 474 475.00 | 475 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 379.00 | 38 370.00 | 507 009.00 | 545 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
DL TOTAL (I) | 182 113.00 | | | 182 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 009.00 | | | 507 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 332.00 | | | 195 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 521.00 | | 5 465.00 | 70 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 69 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 64 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | | 5 465.00 | 65 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 825.00 | 9 627.00 | 6 000.00 | 33 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 825.00 | 9 627.00 | 6 000.00 | 33 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
YT Sous‐traitance | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 158.00 | | | 146 158.00 |
ZE Dividendes | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |