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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | 8 530.00 | 13 779.00 | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 7 321.00 | 51 010.00 | 58 332.00 |
040 Immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 165.00 | 15 851.00 | 414 313.00 | 430 165.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
110 Total général Actif | 490 532.00 | 15 851.00 | 474 680.00 | 490 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 046.00 | | | 477 046.00 |
230 Autres produits | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 195.00 | | | 483 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
252 Charges sociales | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 207.00 | | | 409 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 184.00 | | | 393 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |