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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 735.00 | 106 446.00 | 121 289.00 | 227 735.00 |
040 Immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 566.00 | 128 756.00 | 540 809.00 | 669 566.00 |
060 Stock marchandises | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
072 Créances – Autres | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
084 Disponibilités | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
110 Total général Actif | 807 307.00 | 128 756.00 | 678 551.00 | 807 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 597.00 | | | 480 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 035.00 | | | 543 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
252 Charges sociales | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 179.00 | | | 481 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 073.00 | | | 60 073.00 |