| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 1 794.00 | 3 246.00 | 5 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 923.00 | 3 072.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 827.00 | 59 373.00 | 59 455.00 | 118 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 575.00 | 33 900.00 | 144 675.00 | 178 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 505.00 | 95 990.00 | 337 515.00 | 433 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BT Marchandises | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 513.00 | 95 990.00 | 478 523.00 | 574 513.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 590.00 | 1 737.00 | | -48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 175 447.00 | 224 037.00 | | 175 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 431.00 | 125 207.00 | | 148 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 705.00 | 758.00 | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 52 207.00 | | 39 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 29 906.00 | | 47 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 076.00 | 208 078.00 | | 303 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 523.00 | 432 115.00 | | 478 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 236.00 | 208 078.00 | | 179 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 078.00 | | 122 970.00 | 346 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | 2 050.00 | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 543.00 | 433 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 130 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 731.00 | 297 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 077.00 | | 3 995.00 | 128 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 257.00 | | 116 877.00 | 214 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 49.00 | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 194.00 | 31 615.00 | 10 819.00 | 75 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 1 141.00 | | 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 923.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | 29 551.00 | 9 476.00 | 73 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 300.00 | 24 461.00 | 100 521.00 | 148 300.00 |
VI Groupe et associés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 076.00 | 179 237.00 | 100 521.00 | 303 076.00 |