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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 386.00 | 837.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 083.00 | 121 847.00 | 50 236.00 | 172 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 977.00 | 120 838.00 | 129 140.00 | 249 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 390.00 | 253 110.00 | 307 280.00 | 560 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BT Marchandises | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 411 562.00 | | 411 562.00 | 411 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 463.00 | | 563 463.00 | 563 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 853.00 | 253 110.00 | 870 742.00 | 1 123 853.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
DH Report à nouveau | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 023.00 | -5 922.00 | | 73 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 355 089.00 | 257 603.00 | | 355 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 754.00 | 213 112.00 | | 181 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 6 714.00 | | 8 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 58 416.00 | | 42 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 234.00 | 77 077.00 | | 74 234.00 |
EA Autres dettes | 204 880.00 | 148 218.00 | | 204 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 653.00 | 503 537.00 | | 515 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 742.00 | 761 140.00 | | 870 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 377.00 | 322 256.00 | | 386 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 334.00 | | 67 461.00 | 498 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 560 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 406.00 | 132 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 598.00 | | 67 461.00 | 354 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 598.00 | 34 935.00 | 423.00 | 218 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 454.00 | 423.00 | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 204.00 | 34 481.00 | | 208 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 606.00 | 52 329.00 | 129 276.00 | 181 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 13 332.00 | 270.00 | 13 602.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 847.00 | 382 571.00 | 129 276.00 | 511 847.00 |