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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 083.00 | | 814 083.00 | 814 083.00 |
BN En cours de production de biens | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
BZ Autres créances | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CF Disponibilités | 1 996 786.00 | | 1 996 786.00 | 1 996 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 615 561.00 | | 3 615 561.00 | 3 615 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 561.00 | | 3 615 561.00 | 3 615 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 492.00 | | | -48 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 279.00 | -48 492.00 | | 1 178 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 787.00 | 51 508.00 | | 1 229 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 325.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 371.00 | 935 383.00 | | 954 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 336.00 | 1 682 468.00 | | 754 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 853.00 | 291 600.00 | | 668 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 3 086 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 774.00 | 5 995 776.00 | | 2 385 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 561.00 | 6 047 284.00 | | 3 615 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 336.00 | 754 336.00 | | 754 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 893.00 | 564 893.00 | | 564 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 600.00 | | | 495 600.00 |
VB T. V. A. | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 954 371.00 | | | 954 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 702.00 | 696 702.00 | | 696 702.00 |
VW T.V.A. | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 774.00 | 1 431 403.00 | | 2 385 774.00 |