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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 670.00 | 4 818.00 | 15 852.00 | 20 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 670.00 | 4 818.00 | 15 852.00 | 20 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 324 435.00 | | 19 324 435.00 | 19 324 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 015.00 | | 488 015.00 | 488 015.00 |
BZ Autres créances | 359 258.00 | | 359 258.00 | 359 258.00 |
CF Disponibilités | 631 186.00 | | 631 186.00 | 631 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 802 893.00 | | 20 802 893.00 | 20 802 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 823 563.00 | 4 818.00 | 20 818 746.00 | 20 823 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 952.00 | 1 119 787.00 | | 1 216 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 792.00 | 97 165.00 | | 414 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 744.00 | 1 326 952.00 | | 1 741 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185 443.00 | 71.00 | | 11 185 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215 314.00 | 970 266.00 | | 6 215 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 318.00 | 465 483.00 | | 813 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 426.00 | 81 000.00 | | 348 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 500.00 | 8 000.00 | | 514 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 077 001.00 | 1 524 820.00 | | 19 077 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 818 746.00 | 2 851 773.00 | | 20 818 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 215 314.00 | | | 6 215 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 318.00 | 813 318.00 | | 813 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 015.00 | 488 015.00 | | 488 015.00 |
VB T. V. A. | 347 243.00 | 347 243.00 | | 347 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185 443.00 | | | 11 185 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 215 314.00 | | | 6 215 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 273.00 | 847 273.00 | | 847 273.00 |
VW T.V.A. | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 077 001.00 | 1 676 244.00 | | 19 077 001.00 |