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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 1 923.00 | 17 150.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 264.00 | 1 923.00 | 391 341.00 | 393 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BZ Autres créances | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 123.00 | 1 923.00 | 539 199.00 | 541 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 179.00 | | | -195 179.00 |
DL TOTAL (I) | -70 179.00 | | | -70 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 965.00 | | | 341 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 378.00 | | | 609 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 199.00 | | | 539 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 488.00 | | | 468 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 374 191.00 | 19 074.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 965.00 | 341 965.00 | | 341 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 113.00 | 6 223.00 | 140 890.00 | 147 113.00 |
VI Groupe et associés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 378.00 | 468 488.00 | 140 890.00 | 609 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
ST Autres comptes | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 836.00 | | | 213 836.00 |