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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 2 440.00 | 5 884.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 4 930.00 | 1 879.00 | 6 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 536.00 | 187 030.00 | 664 506.00 | 851 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 306.00 | 1 120.00 | 248 186.00 | 249 306.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 820.00 | 1 120.00 | 432 700.00 | 433 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 356.00 | 188 150.00 | 1 097 207.00 | 1 285 356.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 522 255.00 | 179 660.00 | 342 595.00 | 522 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DH Report à nouveau | -80 294.00 | | | -80 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
DL TOTAL (I) | 302 478.00 | | | 302 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
EA Autres dettes | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 728.00 | | | 794 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 207.00 | | | 1 097 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 467.00 | | | 334 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 069.00 | | 331 868.00 | 690 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 854.00 | | 170 402.00 | 351 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 402.00 | | 851 536.00 | 170 402.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 402.00 | | 311 491.00 | 170 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 724.00 | | 157 169.00 | 324 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | 3 840.00 | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 458.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 764.00 | 107 265.00 | | 79 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 209.00 | 104 451.00 | | 75 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 2 814.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 379.00 | 66 117.00 | 421 685.00 | 508 379.00 |
VI Groupe et associés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 163.00 | 286 886.00 | 2 277.00 | 289 163.00 |
VW T.V.A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 728.00 | 334 467.00 | 437 685.00 | 794 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
ST Autres comptes | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YT Sous‐traitance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |