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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 7 306.00 | 24 004.00 | 31 310.00 |
AH Fonds commercial | 632 995.00 | | 632 995.00 | 632 995.00 |
AP Constructions | 128 417.00 | 11 106.00 | 117 311.00 | 128 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 20 814.00 | 37 639.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 129.00 | 29 836.00 | 107 293.00 | 137 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 303.00 | 69 062.00 | 919 242.00 | 988 303.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 002.00 | 69 062.00 | 1 046 941.00 | 1 116 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 731.00 | | | -55 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | -55 731.00 | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971.00 | -5 731.00 | | 12 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 472.00 | 949 675.00 | | 844 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 064.00 | 158 782.00 | | 94 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 45 868.00 | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 3 171.00 | | 52 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 970.00 | 1 157 496.00 | | 1 033 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 941.00 | 1 151 765.00 | | 1 046 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 698.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 19 570.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 898.00 | -19 570.00 | | 178 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 701.00 | -55 731.00 | | 18 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 302.00 | | | 764 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 63 478.00 | | 5 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | 6 262.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 57 216.00 | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 472.00 | 143 218.00 | 586 858.00 | 844 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 970.00 | 332 716.00 | 586 858.00 | 1 033 970.00 |