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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 310.00 | 19 830.00 | 11 480.00 | 31 310.00 |
AH Fonds commercial | 632 995.00 | | 632 995.00 | 632 995.00 |
AP Constructions | 128 417.00 | 36 492.00 | 91 925.00 | 128 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 59 679.00 | 17 744.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 046.00 | 75 222.00 | 63 824.00 | 139 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 190.00 | 191 223.00 | 817 968.00 | 1 009 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 171.00 | 191 223.00 | 875 949.00 | 1 067 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 161.00 | -37 029.00 | | -16 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 714.00 | 20 869.00 | | 70 714.00 |
DL TOTAL (I) | 104 554.00 | 33 839.00 | | 104 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 657.00 | 702 487.00 | | 558 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 527.00 | 139 002.00 | | 139 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 30 137.00 | | 43 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | 49 540.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 395.00 | 921 166.00 | | 771 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 949.00 | 955 005.00 | | 875 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 442.00 | 13 281.00 | | 998 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 009 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 344 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 305.00 | | | 664 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 138.00 | 13 281.00 | | 334 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 171.00 | 61 585.00 | 2 533.00 | 132 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 568.00 | 6 262.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 603.00 | 55 323.00 | 2 533.00 | 118 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 657.00 | 146 789.00 | 411 868.00 | 558 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
VP Divers | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 395.00 | 359 527.00 | 411 868.00 | 771 395.00 |