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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 294.00 | 3 206.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 181.00 | 809.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 601.00 | 27 967.00 | 53 633.00 | 81 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 120.00 | 29 788.00 | 231 333.00 | 261 120.00 |
BT Marchandises | 2 093 076.00 | 2 690.00 | 2 090 386.00 | 2 093 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 655.00 | 11 736.00 | 83 919.00 | 95 655.00 |
BZ Autres créances | 219 406.00 | 1 406.00 | 218 000.00 | 219 406.00 |
CF Disponibilités | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 139.00 | 15 832.00 | 2 489 306.00 | 2 505 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 259.00 | 45 620.00 | 2 720 639.00 | 2 766 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 921.00 | | | -905 921.00 |
DL TOTAL (I) | -718 408.00 | | | -718 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 801.00 | | | 1 033 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 703.00 | | | 357 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 969.00 | | | 1 024 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 426.00 | | | 282 426.00 |
EA Autres dettes | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 046.00 | | | 3 439 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 639.00 | | | 2 720 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 046.00 | | | 3 439 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 801.00 | | | 1 033 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 962.00 | | 5 874 962.00 | 5 874 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 280.00 | | 6 031 280.00 | 6 031 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 333.00 | | | -47 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 088.00 | | | 6 065 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 009.00 | | | 6 971 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 921.00 | | | -905 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 558.00 | | 9 562.00 | 251 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 345.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | | 9 562.00 | 76 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 16 933.00 | | 12 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 380.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 16 554.00 | | 11 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 366.00 | | 676.00 | 3 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 2 218.00 | | 9 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 885.00 | 3 624.00 | 676.00 | 12 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 885.00 | 3 624.00 | 676.00 | 12 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 969.00 | 1 024 969.00 | | 1 024 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
UX Autres créances clients | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
VC Groupe et associés | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 801.00 | 1 033 801.00 | | 1 033 801.00 |
VI Groupe et associés | 357 453.00 | 357 453.00 | | 357 453.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 423.00 | 336 218.00 | 171 204.00 | 507 423.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 899.00 | 3 429 899.00 | | 3 429 899.00 |