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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 24 041.00 | 144.00 | 24 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 502.00 | 24 358.00 | 144.00 | 24 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
110 Total général Actif | 88 517.00 | 24 358.00 | 64 159.00 | 88 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 839.00 | 117 702.00 | | 75 839.00 |
222 Production stockée | -11 145.00 | 456.00 | | -11 145.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 721.00 | 118 217.00 | | 64 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 355.00 | 43 925.00 | | 16 355.00 |
242 Autres charges externes. | 16 165.00 | 24 370.00 | | 16 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 828.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 681.00 | 21 324.00 | | 6 681.00 |
252 Charges sociales | 4 596.00 | 10 224.00 | | 4 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 248.00 | 4 621.00 | | 2 248.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 694.00 | 105 297.00 | | 46 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 026.00 | 12 920.00 | | 18 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 1 791.00 | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 288.00 | 11 209.00 | | 15 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |