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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 543.00 | 4 987.00 | 20 556.00 | 25 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 543.00 | 4 987.00 | 158 556.00 | 163 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 764.00 | 4 987.00 | 465 778.00 | 470 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
DL TOTAL (I) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
EA Autres dettes | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 034.00 | | | 390 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 778.00 | | | 465 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 034.00 | | | 390 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 224.00 | | 1 132 224.00 | 1 132 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 224.00 | | 1 132 224.00 | 1 132 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 523.00 | | | -10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 525.00 | | | -18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 428.00 | | | 1 142 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 685.00 | | | 1 076 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 103.00 | 252 103.00 | 8 000.00 | 260 103.00 |
VW T.V.A. | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 034.00 | 390 034.00 | | 390 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
ST Autres comptes | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 167.00 | | | 338 167.00 |