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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 051.00 | 15 876.00 | 32 175.00 | 48 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 051.00 | 15 876.00 | 170 175.00 | 186 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 256.00 | 15 876.00 | 394 380.00 | 410 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
EA Autres dettes | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 380.00 | | | 394 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 269.00 | | | 264 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 100.00 | | 1 044 100.00 | 1 044 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 100.00 | | 1 044 100.00 | 1 044 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 873.00 | | | -25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 479.00 | | | 1 059 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 596.00 | | | 1 002 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 543.00 | | 22 508.00 | 163 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 22 508.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 10 890.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 10 890.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 219.00 | 198 219.00 | 8 000.00 | 206 219.00 |
VW T.V.A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 753.00 | 261 753.00 | | 261 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
ST Autres comptes | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 339.00 | | | 350 339.00 |