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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 37 018.00 | 35 000.00 | 2 018.00 | 37 018.00 |
CF Disponibilités | 335 328.00 | | 335 328.00 | 335 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 347.00 | 35 000.00 | 337 347.00 | 372 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 348.00 | 35 000.00 | 712 348.00 | 747 348.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 054.00 | | | -146 054.00 |
DL TOTAL (I) | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 348.00 | | | 712 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 054.00 | | | -146 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 018.00 | 2 018.00 | 35 000.00 | 37 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |