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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | 35 000.00 | 7 306.00 | 42 306.00 |
CF Disponibilités | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 382.00 | 35 000.00 | 304 382.00 | 339 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 383.00 | 35 000.00 | 679 383.00 | 714 383.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 288.00 | -146 054.00 | | -158 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | -12 234.00 | | -16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 575 413.00 | 591 712.00 | | 575 413.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 960.00 | | 3 968.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969.00 | 3 961.00 | | 3 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 383.00 | 695 673.00 | | 679 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299.00 | 12 234.00 | | 16 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 299.00 | -12 234.00 | | -16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 306.00 | 7 306.00 | 35 000.00 | 42 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |