| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 826.00 | 74 070.00 | 9 755.00 | 83 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
AN Terrains | 124 874.00 | 18 361.00 | 106 513.00 | 124 874.00 |
AP Constructions | 1 478 805.00 | 714 170.00 | 764 634.00 | 1 478 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 458.00 | 5 028.00 | 11 429.00 | 16 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 253.00 | 109 976.00 | 18 276.00 | 128 253.00 |
BF Prêts | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 070 847.00 | 965 532.00 | 102 105 315.00 | 103 070 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
BZ Autres créances | 65 745 888.00 | | 65 745 888.00 | 65 745 888.00 |
CF Disponibilités | 4 558 500.00 | | 4 558 500.00 | 4 558 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 636 126.00 | | 70 636 126.00 | 70 636 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 706 974.00 | 965 532.00 | 172 741 441.00 | 173 706 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 178 404.00 | | 94 178 404.00 | 94 178 404.00 |
CU Autres participations | 713 800.00 | | 713 800.00 | 713 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 460 700.00 | 12 460 700.00 | | 12 460 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | | | 706.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 688 827.00 | | | 33 688 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246 070.00 | 1 246 070.00 | | 1 246 070.00 |
DH Report à nouveau | 26 803 197.00 | 25 125 919.00 | | 26 803 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 018 572.00 | 1 917 769.00 | | 9 018 572.00 |
DK Provisions réglementées | 151 483.00 | 134 811.00 | | 151 483.00 |
DL TOTAL (I) | 83 369 556.00 | 40 885 269.00 | | 83 369 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 119 000.00 | 10 653 000.00 | | 10 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399 451.00 | 26 713 949.00 | | 15 399 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 843 000.00 | 77 777 000.00 | | 64 843 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 084.00 | 171 836.00 | | 146 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 980.00 | 626 700.00 | | 627 980.00 |
EA Autres dettes | 73 198 369.00 | 68 155 560.00 | | 73 198 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 371 885.00 | 95 668 046.00 | | 89 371 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 741 441.00 | 136 553 316.00 | | 172 741 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 523 842.00 | 87 065 002.00 | | 77 523 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 026.00 | 15 690 207.00 | | 212 026.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 33 688 827.00 | | | 33 688 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 390 000.00 | 2 646 000.00 | | 6 390 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 510 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 510 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 251 000.00 | 105 000.00 | | 251 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 761 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 761 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
FG Production vendue services | 3 649 133.00 | | 3 649 133.00 | 3 649 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 283.00 | | 3 674 283.00 | 3 674 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 241.00 | |
GE Autres charges | | | 50 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 086 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 374 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069 958.00 | 2 010 247.00 | | 2 069 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 260.00 | 1 234.00 | | 125 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 876.00 | 621 914.00 | | 575 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 136.00 | 633 148.00 | | 701 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 397.00 | 55 450.00 | | 262 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617 763.00 | 7 550 000.00 | | 5 617 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896 833.00 | 7 622 122.00 | | 5 896 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195 696.00 | -6 988 973.00 | | -5 195 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 444 000.00 | 583 000.00 | | 1 444 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 741 279.00 | -4 140 815.00 | | -3 741 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 273 698.00 | 12 421 323.00 | | 18 273 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 126.00 | 10 503 554.00 | | 9 255 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 018 572.00 | 1 917 769.00 | | 9 018 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 629.00 | 66 731.00 | | 87 629.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 641 000.00 | 2 752 000.00 | | 6 641 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 251 000.00 | 105 000.00 | | 251 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 390 000.00 | 2 646 000.00 | | 6 390 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 278 421.00 | | 100 180 839.00 | 65 278 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 489 577.00 | 1 897 338.00 | 101 194 705.00 | 60 489 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 489 577.00 | 1 898 837.00 | 103 070 847.00 | 60 489 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 1 748 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 650.00 | | 13 100.00 | 114 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 378.00 | | 34 512.00 | 1 715 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 448 392.00 | | 100 133 227.00 | 63 448 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 317.00 | 104 242.00 | 1 027.00 | 862 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 546.00 | 11 448.00 | | 106 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 771.00 | 92 793.00 | 1 027.00 | 755 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 811.00 | 16 672.00 | 151 483.00 | 134 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 811.00 | 16 672.00 | 151 483.00 | 134 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
UP Prêts | 5 850 000.00 | 1 940 000.00 | | 5 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 65 070 716.00 | | | 65 070 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 187 424.00 | 3 339 382.00 | 10 823 043.00 | 15 187 424.00 |
VI Groupe et associés | 73 140 029.00 | 73 140 029.00 | | 73 140 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 882 658.00 | | | 6 882 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718 975.00 | | | 2 718 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 698.00 | | | 416 698.00 |
VP Divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 379 822.00 | 68 469 822.00 | 3 910 000.00 | 72 379 822.00 |
VW T.V.A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 371 886.00 | 77 523 843.00 | 10 823 043.00 | 89 371 886.00 |