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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 356.00 | 126 047.00 | 2 308.00 | 128 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 128 397.00 | 27 738.00 | 100 659.00 | 128 397.00 |
AP Constructions | 1 399 633.00 | 815 959.00 | 583 674.00 | 1 399 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 16 761.00 | 1 396.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 037.00 | 113 604.00 | 30 432.00 | 144 037.00 |
BF Prêts | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 942 145.00 | 1 104 894.00 | 97 837 250.00 | 98 942 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
BZ Autres créances | 78 533 094.00 | | 78 533 094.00 | 78 533 094.00 |
CF Disponibilités | 2 576 187.00 | | 2 576 187.00 | 2 576 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 312 796.00 | | 81 312 796.00 | 81 312 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 254 941.00 | 1 104 894.00 | 179 150 046.00 | 180 254 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 932 200.00 | | 91 932 200.00 | 91 932 200.00 |
CU Autres participations | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 772 200.00 | 12 772 200.00 | | 12 772 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 483 386.00 | 38 677 768.00 | | 48 483 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 220.00 | 1 277 220.00 | | 1 277 220.00 |
DH Report à nouveau | 16 442 948.00 | 15 163 335.00 | | 16 442 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 662.00 | 1 629 570.00 | | -683 662.00 |
DK Provisions réglementées | 218 535.00 | 201 593.00 | | 218 535.00 |
DL TOTAL (I) | 78 511 334.00 | 69 722 394.00 | | 78 511 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 899 537.00 | 30 995 659.00 | | 26 899 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 491.00 | 66 625.00 | | 238 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 394.00 | 390 251.00 | | 1 169 394.00 |
EA Autres dettes | 72 331 287.00 | 58 394 845.00 | | 72 331 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 638 711.00 | 89 847 382.00 | | 100 638 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 150 046.00 | 159 569 777.00 | | 179 150 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 183 824.00 | 72 228 799.00 | | 82 183 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 818.00 | 5 950 611.00 | | 9 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
FG Production vendue services | 2 989 962.00 | | 2 989 962.00 | 2 989 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 219.00 | | 3 012 219.00 | 3 012 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 426.00 | |
GE Autres charges | | | 54 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 467 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 006 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880 018.00 | 2 123 068.00 | | 1 880 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | 850.00 | | 13 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 602 832.00 | | | 8 602 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616 336.00 | 850.00 | | 8 616 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 827.00 | 22 652.00 | | 29 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795 000.00 | 4 550 000.00 | | 14 795 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 942.00 | 16 766.00 | | 16 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 841 769.00 | 4 589 418.00 | | 14 841 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225 433.00 | -4 588 568.00 | | -6 225 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534 857.00 | -477 927.00 | | -1 534 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 624 885.00 | 11 312 504.00 | | 18 624 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 308 547.00 | 9 682 933.00 | | 19 308 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 662.00 | 1 629 570.00 | | -683 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 529.00 | 42 551.00 | | 41 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 809 993.00 | | 150 403 747.00 | 91 809 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 265 022.00 | 97 118 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 271 595.00 | 98 942 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 573.00 | 1 690 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 493.00 | | 2 647.00 | 130 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 370.00 | | 35 430.00 | 1 661 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 018 130.00 | | 150 365 670.00 | 90 018 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 041.00 | 63 427.00 | 6 573.00 | 1 048 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 255.00 | 11 576.00 | | 119 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 787.00 | 51 851.00 | 6 573.00 | 928 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 593.00 | 16 942.00 | | 201 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 593.00 | 16 942.00 | | 201 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 492.00 | 238 492.00 | | 238 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 676.00 | 182 676.00 | | 182 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 076.00 | 718 076.00 | | 718 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UP Prêts | 4 450 000.00 | 1 670 000.00 | 2 780 000.00 | 4 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VC Groupe et associés | 77 420 074.00 | 77 420 074.00 | | 77 420 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 889 719.00 | 8 434 831.00 | 18 454 887.00 | 26 889 719.00 |
VI Groupe et associés | 72 317 118.00 | 72 317 118.00 | | 72 317 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557 073.00 | | | 6 557 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 712 402.00 | | | 4 712 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 829.00 | 953 829.00 | | 953 829.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 828 403.00 | 81 048 403.00 | 2 780 000.00 | 83 828 403.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 638 712.00 | 82 183 824.00 | 18 454 887.00 | 100 638 712.00 |