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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 345.00 | | 200 345.00 | 200 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 010.00 | | 228 010.00 | 228 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 289.00 | | 433 289.00 | 433 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
BZ Autres créances | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 393 536.00 | | 393 536.00 | 393 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 872.00 | | 1 297 872.00 | 1 297 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 161.00 | | 1 731 161.00 | 1 731 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 769.00 | 119 657.00 | | 95 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 687.00 | 1 019 919.00 | | 1 035 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 97 677.00 | | 78 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 1 400.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 209 808.00 | | 289 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 452.00 | 283 326.00 | | 322 452.00 |
EA Autres dettes | | 12 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 474.00 | 605 137.00 | | 695 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 161.00 | 1 625 056.00 | | 1 731 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 677.00 | | 2 244 677.00 | 2 244 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 2 594.00 | | 10 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 120.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227.00 | 2 474.00 | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | 38 202.00 | | 26 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 040.00 | 2 210 680.00 | | 2 275 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 271.00 | 2 091 023.00 | | 2 179 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 769.00 | 119 657.00 | | 95 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 760.00 | | 19 538.00 | 664 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 678 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 472 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 442.00 | | 428.00 | 201 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 885.00 | | 14 610.00 | 462 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 4 500.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 782.00 | 33 084.00 | 4 210.00 | 216 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 83.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 340.00 | 33 001.00 | 4 210.00 | 215 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 673 715.00 | | | 673 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 031.00 | 20 202.00 | 57 829.00 | 78 031.00 |
VI Groupe et associés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 356.00 | 757 326.00 | 30.00 | 757 356.00 |
VW T.V.A. | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 987.00 | 632 158.00 | 57 829.00 | 689 987.00 |