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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 3 732.00 | 1 957.00 | 5 689.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 155 112.00 | 69 000.00 | 86 111.00 | 155 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 626.00 | 29 812.00 | 24 814.00 | 54 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 242.00 | 199 234.00 | 14 007.00 | 213 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 700.00 | 301 779.00 | 392 920.00 | 694 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 815.00 | 12 237.00 | 150 578.00 | 162 815.00 |
BT Marchandises | | 250.00 | -250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 008.00 | | 725 008.00 | 725 008.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 632.00 | 12 487.00 | 1 058 145.00 | 1 070 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 333.00 | 314 266.00 | 1 451 066.00 | 1 765 333.00 |
CU Autres participations | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 300.00 | | | 1 040 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 230.00 | | | -226 230.00 |
DL TOTAL (I) | 848 384.00 | | | 848 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 681.00 | | | 602 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 066.00 | | | 1 451 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 677.00 | | | 577 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 145.00 | | 31 166.00 | 672 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 694 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 434 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 289.00 | | 1 400.00 | 204 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 027.00 | | 29 115.00 | 414 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 828.00 | | 651.00 | 53 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 301.00 | 24 090.00 | 8 612.00 | 286 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 1 158.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 726.00 | 22 932.00 | 8 612.00 | 283 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 137.00 | | 13 650.00 | 26 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 137.00 | | 13 650.00 | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | | 13 650.00 | 26 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 725 008.00 | 725 008.00 | | 725 008.00 |
VB T. V. A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 385.00 | 779 985.00 | 1 400.00 | 781 385.00 |
VW T.V.A. | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 677.00 | 577 677.00 | | 577 677.00 |