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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715 772.00 | 3 210 936.00 | 504 836.00 | 3 715 772.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AP Constructions | 40 536.00 | 36 580.00 | 3 956.00 | 40 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
BF Prêts | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 061.00 | 3 336 871.00 | 7 121 190.00 | 10 458 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 890.00 | 17 041.00 | 254 849.00 | 271 890.00 |
BZ Autres créances | 3 569 081.00 | | 3 569 081.00 | 3 569 081.00 |
CF Disponibilités | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 327.00 | 17 041.00 | 3 926 286.00 | 3 943 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 401 388.00 | 3 353 912.00 | 11 047 476.00 | 14 401 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 157 475.00 | 4 157 475.00 | | 4 157 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 334 842.00 | 3 334 842.00 | | 3 334 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 748.00 | 415 748.00 | | 415 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DG Autres réserves | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 988.00 | 807 367.00 | | 1 834 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 1 027 621.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863 403.00 | 9 823 498.00 | | 9 863 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 143.00 | 43 116.00 | | 40 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 143.00 | 43 116.00 | | 40 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 732.00 | 284 957.00 | | 237 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 669.00 | 71 375.00 | | 67 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 729.00 | 25 834.00 | | 27 729.00 |
EA Autres dettes | 656 945.00 | 863 665.00 | | 656 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 856.00 | 180 360.00 | | 153 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 930.00 | 1 426 191.00 | | 1 143 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 476.00 | 11 292 805.00 | | 11 047 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 024.00 | 1 370 652.00 | | 1 096 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 188.00 | | 1 715 188.00 | 1 715 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 188.00 | | 1 715 188.00 | 1 715 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 123 039.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 874.00 | 2 590 509.00 | | 1 728 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 968.00 | 1 562 888.00 | | 1 688 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 1 027 621.00 | | 39 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 664.00 | | 254 900.00 | 11 323 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 503.00 | 10 458 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120 503.00 | 3 716 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587 599.00 | | 248 968.00 | 4 587 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 957.00 | | 5 933.00 | 81 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 109.00 | | | 6 654 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 780.00 | 352 594.00 | 1 120 503.00 | 4 062 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980 907.00 | 350 533.00 | 1 120 503.00 | 3 980 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 2 061.00 | | 81 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 116.00 | 9 000.00 | 11 973.00 | 43 116.00 |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | 6 646.00 | | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 48 646.00 | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 511.00 | 57 646.00 | 11 973.00 | 53 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | 11 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 945.00 | 656 945.00 | | 656 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 856.00 | 105 950.00 | 27 893.00 | 153 856.00 |
UP Prêts | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 271 890.00 | | | 271 890.00 |
VB T. V. A. | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 924.00 | | | 3 354 924.00 |
VP Divers | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 419.00 | 3 840 971.00 | 16 448.00 | 3 857 419.00 |
VW T.V.A. | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 930.00 | 1 096 024.00 | 27 893.00 | 1 143 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |