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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729 501.00 | 3 423 637.00 | 305 864.00 | 3 729 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
AP Constructions | 40 536.00 | 38 558.00 | 1 978.00 | 40 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
BF Prêts | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 536 660.00 | 3 551 549.00 | 6 985 111.00 | 10 536 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 534.00 | 28 065.00 | 147 468.00 | 175 534.00 |
BZ Autres créances | 5 426 991.00 | | 5 426 991.00 | 5 426 991.00 |
CF Disponibilités | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 567.00 | 28 065.00 | 5 714 502.00 | 5 742 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 227.00 | 3 579 614.00 | 12 699 613.00 | 16 279 227.00 |
CU Autres participations | 6 637 661.00 | 42 000.00 | 6 595 661.00 | 6 637 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 157 475.00 | 4 157 475.00 | | 4 157 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 334 842.00 | 3 334 842.00 | | 3 334 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 748.00 | 415 748.00 | | 415 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DG Autres réserves | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 090.00 | 1 834 988.00 | | 1 836 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 029.00 | 39 905.00 | | 500 029.00 |
DL TOTAL (I) | 10 324 630.00 | 9 863 403.00 | | 10 324 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 014.00 | 40 143.00 | | 17 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 014.00 | 40 143.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 237 732.00 | | 284 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | 67 669.00 | | 106 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 284.00 | 27 729.00 | | 94 284.00 |
EA Autres dettes | 1 743 357.00 | 656 945.00 | | 1 743 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 196.00 | 153 856.00 | | 129 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 969.00 | 1 143 930.00 | | 2 357 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 699 613.00 | 11 047 476.00 | | 12 699 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 697.00 | 1 096 024.00 | | 2 317 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 114 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 45 452.00 | | 25 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 218.00 | 1 728 874.00 | | 1 608 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 188.00 | 1 688 968.00 | | 1 108 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 029.00 | 39 905.00 | | 500 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 061.00 | | 78 599.00 | 10 458 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 536 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716 063.00 | | 78 279.00 | 3 716 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 109.00 | | 320.00 | 6 654 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 871.00 | 214 678.00 | | 3 294 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 936.00 | 212 701.00 | | 3 210 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 1 978.00 | | 83 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 143.00 | | 23 128.00 | 40 143.00 |
6T Sur comptes clients | 17 041.00 | 12 753.00 | 1 728.00 | 17 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 041.00 | 12 753.00 | 1 728.00 | 59 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 183.00 | 12 753.00 | 24 856.00 | 99 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 284 977.00 | | 284 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 214.00 | 379 214.00 | | 379 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 196.00 | 88 924.00 | 24 588.00 | 129 196.00 |
UP Prêts | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 141 855.00 | | | 141 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
VB T. V. A. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 708.00 | | | 4 844 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 143.00 | 1 364 143.00 | | 1 364 143.00 |
VP Divers | 351.00 | | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 345.00 | | | 537 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 293.00 | 5 602 525.00 | 16 768.00 | 5 619 293.00 |
VW T.V.A. | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 969.00 | 2 317 697.00 | 24 588.00 | 2 357 969.00 |