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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 4 432.00 | 840.00 | 5 272.00 |
AN Terrains | 156 586.00 | | 156 586.00 | 156 586.00 |
AP Constructions | 799 234.00 | 510 378.00 | 288 856.00 | 799 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 419.00 | 38 286.00 | 10 133.00 | 48 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 293.00 | 246 416.00 | 80 876.00 | 327 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 521.00 | 803 933.00 | 540 589.00 | 1 344 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 436.00 | 114.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 662.00 | 5 436.00 | 423 226.00 | 428 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 183.00 | 809 369.00 | 963 814.00 | 1 773 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
DH Report à nouveau | 341 511.00 | 330 181.00 | | 341 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | 11 331.00 | | 37 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 454.00 | 14 123.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 609 758.00 | 573 747.00 | | 609 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 086.00 | 49 052.00 | | 40 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 019.00 | 252 019.00 | | 209 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 34 989.00 | | 37 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 249.00 | 44 438.00 | | 59 249.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 056.00 | 388 735.00 | | 354 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 814.00 | 962 482.00 | | 963 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 16 719.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 18 388.00 | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 809.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 809.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | 16 579.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 290.00 | 13 255.00 | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 516.00 | 388 036.00 | | 395 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 835.00 | 376 705.00 | | 357 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 681.00 | 11 331.00 | | 37 681.00 |