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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 4 732.00 | 540.00 | 5 272.00 |
AN Terrains | 156 586.00 | | 156 586.00 | 156 586.00 |
AP Constructions | 803 829.00 | 537 487.00 | 266 342.00 | 803 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 012.00 | 41 885.00 | 7 127.00 | 49 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 621.00 | 267 572.00 | 112 049.00 | 379 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 037.00 | 856 097.00 | 545 940.00 | 1 402 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 436.00 | 114.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 670.00 | 5 436.00 | 355 234.00 | 360 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 707.00 | 861 533.00 | 901 174.00 | 1 762 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 104.00 | 200 104.00 | | 200 104.00 |
DH Report à nouveau | 379 192.00 | 341 511.00 | | 379 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 37 681.00 | | 24 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 784.00 | 12 454.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 632 213.00 | 609 758.00 | | 632 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 716.00 | 40 086.00 | | 30 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 408.00 | 209 019.00 | | 130 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 37 465.00 | | 32 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 59 249.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 961.00 | 354 056.00 | | 268 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 174.00 | 963 814.00 | | 901 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 6 919.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 000.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 000.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 5 919.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | -6 290.00 | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 438.00 | 395 516.00 | | 366 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 314.00 | 357 835.00 | | 342 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 124.00 | 37 681.00 | | 24 124.00 |